Para la correcta emisión de nuestro comprobante contable, es necesario configurar todos los conceptos ocupados con su respectiva pauta contable, número de cuenta y tipo de apertura contable.
Dada la alta cantidad de conceptos que ya vienen creados por defecto en Rex+, recomendamos emitir el informe "Resumen del Proceso", con el cual sabremos que conceptos estamos utilizando y su posterior configuración contablemente. Para eso debemos seguir los siguientes pasos:
Nos dirigimos a:
Ruta: Información y Salidas → Centro de Información → Resumen del Proceso
y emitimos el "Resumen del proceso en formato Excel", si no recuerdas como hacerlo, puedes volver a la ayuda correspondiente al informe.
Antes de empezar con el ingreso de cuentas, se recomienda tener a mano el plan de cuentas y conocimientos en el tipo de apertura de cuenta utilizado para cada concepto y/o datos auxiliares. Utiliza el resumen del proceso para identificar los conceptos a los cuales debes realizar el ingreso de cuentas.
Para configurar las cuentas y aperturas contables de los conceptos vamos a:
Ruta: Contabilidad → Parámetros → Pautas Contables
En la lista desplegable se deben seleccionar uno a uno todos los conceptos ocupados, e indicar para cada pauta contable, las cuentas y apertura contable que corresponda para cada uno de ellos. Como ejemplo, seleccionaremos el concepto de "Sueldo Base", para posteriormente seleccionar "+ Agregar pauta".
Para realizar la correcta configuración de los conceptos y su correspondiente cuenta y pauta contable se deben completar los siguientes datos:
Pauta contable: Seleccionar la pauta contable antes creada y por configurar. Ejemplo: Estándar
Cuenta Contable: Indicar cuenta contable del concepto.
Dato Adicional: Indicar dato adicional solo si la configuración del comprobante contable lo requiere. Ejemplo: Conceptos de tipo Prestamos PTM
Agrega: Indicar el tipo de apertura contable.
Seleccionar "Aceptar".
Una vez configurado el concepto se verá de la siguiente manera:
CONCEPTOS CON DOBLE CONTABILIZACIÓN
Los conceptos resevados en Rex+ que registran doble contabilización son:
Mutual
Seguro Invalidez y Sobrevivencia
Seguro de Cesantía CI
Seguro de Cesantía Solidario
Luego de indicar la pauta contable a configurar, se debe seleccionar la opción: ¿Esta cuenta produce doble contabilización?, y se debe tener en cuenta completar los datos según:
Cuenta Contable: Cuenta al DEBE.
Contra Cuenta: Cuenta al HABER.
Cada una con su Dato adicional (de ser necesario) y tipo de apertura contable en el campo "Agrega". Para luego seleccionar "Aceptar".
A continuación, y como ejemplo se detalla la apertura contable estándar de cada concepto reservado de Rex+ (la apertura estándar puede ser modificada posteriormente.)
Sueldo Base: Cuenta, Centro de Costo y Concepto
Horas Extras (30,50,100%): Cuenta, Centro de Costo y Concepto
Gratificación: Cuenta, Centro de Costo y Concepto
Cargas Familiares Simples: Cuenta y Concepto
Asignación Familiar Retroactiva: Cuenta y Concepto
Colación: Cuenta, Centro de Costo y Concepto
Movilización: Cuenta, Centro de Costo y Concepto
IAS Indemnización Legal: Cuenta, Centro de Costo y Concepto
IAS Mes de Aviso: Cuenta, Centro de Costo y Concepto
IAS Vacaciones Legales: Cuenta, Centro de Costo y Concepto
IAS Indemnización Voluntaria: Cuenta, Centro de Costo y Concepto
Compensación Sobregiro: Cuenta, Centro de Costo y Concepto
Cotización AFP: Cuenta, Institución y Concepto
Cotización ISAPRE: Cuenta, Institución y Concepto
Seguro de Cesantía: Cuenta, Institución y Concepto
Impuesto: Cuenta y Concepto
Ahorro AFP: Cuenta, Institución y Concepto
APVI Ahorro voluntario mensual: Cuenta, Institución y Concepto
Préstamo solidario Remuneración: Cuenta y Concepto
Anticipo CCRR: Cuenta, Concepto, Empleado y Dato Adicional
Préstamo CCRR: Cuenta, Concepto, Empleado y Dato Adicional
Ahorro en CCAF: Cuenta, Institución y Concepto
Créditos personales CCAF: Cuenta, Institución y Concepto
Seguro en CCAF: Cuenta, Institución y Concepto
Seguro Cesantía recuperado: Cuenta y Concepto
Retención Judicial: Cuenta, Concepto, Empleado y Dato Adicional
Retención Judicial indemnización IAS: Cuenta, Concepto, Empleado y Dato Adicional
Sueldo liquido: Cuenta y Concepto
Seguro de Cesantía CI: Doble contabilización= Cuenta, Centro de Costo y Concepto / Cuenta, Institución y Concepto
Seguro de Cesantía Solidario: Doble contabilización= Cuenta, Centro de Costo y Concepto / Cuenta, Institución y Concepto
Seguro Invalidez y Sobrevivencia: Doble contabilización= Cuenta, Centro de Costo y Concepto / Cuenta, Institución y Concepto
Mutual: Doble contabilización= Cuenta, Centro de Costo y Concepto / Cuenta, Institución y Concepto
Aporte a CCAF: Doble contabilización= Cuenta, Centro de Costo y Concepto / Cuenta, Institución y Concepto
Aporte por Seguro Covid: Doble contabilización= Cuenta, Centro de Costo y Concepto / Cuenta y Concepto
