Nota técnica de ayuda transfer Banco estado Host to Host.
1- Habilitar Transfer.
Para habilitar el transfer en nuestro sistema
1.- Nos dirigimos a:
Ruta: Configuración / Administración / Listado de empresas
Seleccionamos la empresa a configurar y luego la pestaña convenio.
2.- Buscamos el convenio “Banco estado” y luego seleccionamos la opción “Activar servicio”.
3. Para habilitar la integración se deben completar los siguientes campos:
Número Convenio
Llave encriptación
Vector inicializador
*Nota: Datos exclusivos de cada empresa, se deben solicitar a administradores y/o directamente contactar al banco
4. Finalmente seleccionamos la opción “Habilitar”
5. Una vez habilitado el transfer, aparecerá un mensaje exitoso.
B- Emisión Transfer Banco Estado
Para la emisión de nuestro transfer bancario Host to Host Banco Estado
1. Nos dirigimos a:
Ruta: Informes / Salida de Datos / Transfer bancarios
2. De acuerdo con nuestro banco pagador, debemos completar los siguientes datos:
Proceso seleccionado: Seleccionar el mes de proceso para emitir el transfer bancario
Fase: Seleccionar según la fase de proceso a utilizar para el transfer
Forma de pago: Por defect
Empresa: Seleccionar la empresa, el transfer bancario solo puede ser emitido por empresa
Seleccionar el banco: Seleccionamos la opción “ESTADO – HOST to HOST”
Ordenar salida por: Es posible indicar el orden de nuestros colaboradores en el transfer bancario, ya sea por Rut, Nombre, Apellido, etc.
¿Guardar El Transfer?: Al seleccionar esta opción, se generará de forma automática un concepto de tipo descuento en la liquidación de sueldo, el cual descontará el monto guardado del transfer bancario. Esta opción requiere una configuración previa en el módulo de "Preferencias", indicando "SI" en el campo "Resta del líquido transfer pagados"
3. Seleccionamos el botón "Aceptar" y luego completar los siguientes datos:
Tipo de pago: Seleccionar el concepto por pagar. Los conceptos a pagar deben tener en sus "Atributos" la opción marcada "¿Se Puede Pagar Directo?" Ruta: configuración / elementos del sistema / conceptos.
Fecha de pago: Indique fecha de pago
Plantilla: Dato opcional
4. Seleccionamos el botón "Aceptar".
5. Confirmamos el envío del archivo, si nuestros datos de validación están correctos, nuestro archivo con la información de pago será enviada mediante sftp